jedzenie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
pl en de
Tutaj jest lista wybranych przez Ciebie firm, do których trafi Twoje zapytanie.Aby dodać firmę do listy przejdź do katalogu firm / produktów lub skorzystaj z wyszukiwarki. Wybierz z listy odhaczając pola z lewej strony pod nazwą firmy/produktu.
Firmy:
Kategorie firm:
Produkty:
Kategorie produktów:
Książki:
Kategorie księgarni:
Wyślij zapytanie do firm
Dodawaj ogłoszenia, składaj zapytania, promuj swoją Firmę. Jedno konto w systemie vManager pozwala na zarządzanie usługami na wszystkich portalach Grupy Vertica.pl.
ZAŁÓŻ KONTO ZALOGUJ SIĘ
  1.  Strona główna
  2. Oferty pracy
  3. Treasury Manager Group Finance

Oferta pracy

Treasury Manager Group Finance

Skawina, małopolskie, Polska Dodano: 2026-09-01 | ID oferty: 2933520



Opis stanowiska:

Opis stanowiska
 Treasury Manager odpowiada za bieżące zarządzanie środkami pieniężnymi Grupy oraz pełni funkcję głównego operacyjnego kontaktu dla partnerów bankowych we wszystkich krajach, w których działa Grupa.

Stanowisko obejmuje prognozowanie przepływów pieniężnych i zarządzanie płynnością, przygotowywanie i realizację płatności Grupy, nadzór nad procesami płatniczymi, administrację rachunkami bankowymi i pełnomocnictwami, procesy KYC oraz funkcjonowanie systemu kontroli w obszarze Treasury. Celem jest przejście Grupy od zdecentralizowanego monitorowania środków pieniężnych do ustrukturyzowanego i proaktywnego modelu zarządzania płynnością finansową.
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI



  • Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością:



    • Odpowiedzialność za tygodniową prognozę przepływów pieniężnych Grupy oraz konsolidację dziennych pozycji gotówkowych wszystkich spółek.

    • Monitorowanie płynności finansowej i potrzeb w zakresie finansowania, weryfikowanie przyjętych założeń oraz analiza odchyleń pomiędzy prognozami a rzeczywistymi przepływami.

    • Zarządzanie pozycjami w wielu walutach, ekspozycją na ryzyko walutowe (FX) oraz przepływami z tytułu finansowania wewnątrzgrupowego.

    • Wczesne identyfikowanie ryzyk związanych z płynnością oraz proponowanie odpowiednich działań zaradczych.





  • Relacje z bankami:



    • Pełnienie funkcji bieżącego kontaktu dla partnerów bankowych Grupy we wszystkich krajach działalności.

    • Zarządzanie strukturą bankową Grupy, w tym otwieraniem i zamykaniem rachunków, optymalizacją struktury oraz zakresem dostępnych usług bankowych.

    • Negocjowanie i monitorowanie opłat bankowych, warunków współpracy oraz jakości świadczonych usług.

    • Wsparcie rozmów dotyczących finansowania, gwarancji bankowych oraz rozwiązań płatniczych.





  • KYC i administracja rachunkami bankowymi:



    • Odpowiedzialność za procesy KYC (Know Your Customer) i due diligence we współpracy ze wszystkimi partnerami bankowymi oraz bieżące aktualizowanie dokumentacji, w tym dokumentów korporacyjnych, informacji o beneficjentach rzeczywistych (UBO), osobach uprawnionych do reprezentacji oraz pełnomocnictwach.

    • Prowadzenie kompletnej ewidencji rachunków bankowych, osób uprawnionych do podpisu, pełnomocnictw oraz dostępów do bankowości elektronicznej.

    • Koordynowanie otwierania i zamykania rachunków oraz zmian w zakresie dostępów, w tym nadawania i odbierania dostępów użytkownikom na platformach bankowych.





  • Przygotowywanie, realizacja i nadzór nad płatnościami:



    • Przygotowywanie, kontrolowanie i realizacja płatności Grupy za pośrednictwem platform bankowych, w tym płatności do dostawców, wynagrodzeń, podatków oraz rozliczeń wewnątrzgrupowych.

    • Weryfikacja danych beneficjentów i rachunków bankowych przed zatwierdzeniem płatności oraz obsługa płatności pilnych i niestandardowych.

    • Koordynowanie procesów płatniczych z działem Accounting oraz ustalanie priorytetów płatności z uwzględnieniem dostępnej płynności.

    • Utrzymywanie odpowiednich procesów zatwierdzania płatności i zasady rozdziału obowiązków (segregation of duties) oraz egzekwowanie polityk Treasury Grupy i zasad dotyczących pełnomocnictw.

    • Wzmacnianie mechanizmów zapobiegania oszustwom, w szczególności w zakresie zmian danych rachunków bankowych dostawców i weryfikacji płatności, oraz wsparcie podczas audytów.





  • Raportowanie i narzędzia:



    • Przygotowywanie skonsolidowanej pozycji gotówkowej, raportów i dashboardów Treasury oraz materiałów na cotygodniowe spotkania komitetu ds. płynności finansowej.

    • Usprawnianie integracji z systemami bankowymi, automatyzacja raportowania Treasury oraz dokumentowanie procedur.







Wymagania:

Wymagania


  • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie finansów, Treasury, rachunkowości lub pokrewnej dziedziny.

  • 3–6 lat doświadczenia w obszarze Treasury lub zarządzania środkami pieniężnymi, najlepiej w międzynarodowej grupie kapitałowej.

  • Bardzo dobra znajomość prognozowania przepływów pieniężnych, realizacji płatności, operacji bankowych oraz zarządzania relacjami z bankami.

  • Praktyczna znajomość wymogów KYC, pełnomocnictw bankowych oraz zasad nadzoru nad procesami płatniczymi.

  • Zaawansowana znajomość Excela oraz doświadczenie w pracy z systemami ERP i/lub systemami Treasury Management oraz platformami bankowości elektronicznej; znajomość Odoo będzie dodatkowym atutem.

  • Biegła znajomość języka angielskiego

  • Wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania, skrupulatność i rzetelność.

  • Pewność siebie i dyplomacja w kontaktach z partnerami bankowymi.

  • Podejście oparte na kontroli i zarządzaniu ryzykiem, obejmujące governance, rozdział obowiązków oraz zapobieganie oszustwom.

  • Proaktywność i samodzielność w dynamicznie rozwijającej się Grupie



Oferujemy:

Oferujemy


  • prywatna opieka medyczna

  • ubezpieczenie na życie

  • służbowy telefon do użytku prywatnego

  • brak dress code’u

  • kawa / herbata



Forma kontaktu:

https://www.praca.pl/apply/internal/11398096.html?direct_form=1&utm_content=kierownik-ds-finansowych_finanse-bankowosc_skawina_7866916
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

IRIS GALERIE DISTRIBUTION sp. z o.o.
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:

IRIS GALERIE DISTRIBUTION sp. z o.o.

Skawina małopolskie
Dane kontaktowe: